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有色金属望迎来补涨机会 关注小金属和加工企业

本文摘要:4月11日消息 近日,大宗商品市场中基本金属价格走进一轮较慢下跌行情,LME铜期价于4月6日盘中曾突破8000美元整数关口,刷新了20个月以来新纪录,LME镍价也于4月1日刷新历史新纪录25714美元/吨。基本金属期价的狂飙能否新的苏醒A股市场中深渊的有色板块? 消费旺季提振金属价格 近期全球PMI指标表明,全球制造业仍在强大衰退中。JP MORGAN统计资料的全球PMI指标3月早已回落至56.7,创2004年5 月以来最低。

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4月11日消息 近日,大宗商品市场中基本金属价格走进一轮较慢下跌行情,LME铜期价于4月6日盘中曾突破8000美元整数关口,刷新了20个月以来新纪录,LME镍价也于4月1日刷新历史新纪录25714美元/吨。基本金属期价的狂飙能否新的苏醒A股市场中深渊的有色板块?  消费旺季提振金属价格  近期全球PMI指标表明,全球制造业仍在强大衰退中。JP MORGAN统计资料的全球PMI指标3月早已回落至56.7,创2004年5 月以来最低。中美两国近期PMI 指标早已返回2004下半年以来的最低位,尤其值得一提得是美国库存分项指标,从上月的47.3回落至本月的55.3,表明出有显著的补库存势头!  从历史上看,二季度是有色金属的市场需求旺季,随着房地产、汽车、家电以及电力电网投资高峰期渐渐来临,对金属的市场需求也将渐渐释放出。

而从价格展现出看,一季度下跌概率较小,东方证券在统计资料2003~2009年有色金属价格展现出后回应,一季度铜、锡、锌和铝显著偏向于下跌,上半年铜、锡、铝和锌未来将会袭港较小于是以收益。铅的季节性强势在下半年,特别是在是三季度;而铝、镍和锌第四季度不会再度显出强势。  由于2010年传统一季度的下跌趋势没经常出现,东方证券预期随着二季度旺季的来临,有色金属价格有望经常出现补涨。

与之对应的是,传统A股有色金属股票一季度不仅并未经常出现下跌,还领先于大盘,预计随着二季度金属价格的下跌,季报业绩超强预期的透露,有色金属股票未来将会走强。  市场需求快速增长带给投资机会  目前美国、欧洲等经济体早已正处于逐步衰退的阶段,虽然未来经济衰退的工程进度还具备一定的不确定性,但总体趋势还是向好的。  基于对西方国家市场需求完全恢复快速增长的预期,华泰证券预计2010年中国金属消费将之后快速增长9.70%,西方国家消费将完全恢复快速增长3.55%,全球金属消费快速增长6.49%。

华泰证券指出,虽然目前有色金属行业2009、2010年的动态市盈率为54.83倍、34.91倍,行业估值正处于市场的高端。但二季度金属价格在市场需求快速增长的推展下,有可能会经常出现一定幅度的下跌,行业2010年的估值水平将有可能比预期有所上升。

  行业衰退有待时日  虽然目前外盘有色金属价格整体经常出现声浪,部分品种还缔造一年新纪录。但对于价格的下跌,齐鲁证券却指出有色金属价格上涨一方面不受美国各经济数据较好展现出的影响,另一方面通胀预期影响到市场的保值热情,推高了价格。部分品种价格虽然已返回经济危机之前,但企业利润率情况依然近高于2008年最差时,也就是说,一方面通过价格的声浪看见企业利润情况转好的预期,另一方面价格的声浪并无法几乎等同于企业的利润率,且社会库存广泛偏高,低库存对未来的金属价格造成了很大的压力,如果经济完全恢复程度无法超过预期,去库存简化的过程不致将抨击金属价格。  注目小金属和加工类企业  对于未来的辨别,中投证券指出全球经济衰退是大趋势,主要经济体发布的数据也表明经济逐步向好,金属市场需求恶化预期更加具体;短期内美国或者中国实行更加严苛的削减政策的条件尚能不成熟期;同时,美联储宣告之后保持联邦利率历史低水平以及欧元区债务危机渐渐减轻,美元短期内之后大幅度下跌的动力严重不足。

因此,中投证券指出金属价格短期内仍未来将会保持在较高的方位,但是对未来削减政策实行的忧虑仍有可能容许金属价格的更进一步下跌。  由于削减预期和对金属价格能否之后下跌的忧虑还仍然不存在于整个二季度,从投资角度抵达,中投证券建议重点注目以下几类公司:  小金属:具备中国优势的钨、稀土等资源未来供给的掌控,国家将不会更为严苛,其价格未来将会之后下跌。寄予厚望厦门钨业、章源钨业等。

另外钼、镁等价格仍正处于历史较低方位,随着市场需求的恶化和定价机制的更加效率,价格也未来将会下跌,寄予厚望金钼股份、云海金属等。  加工类:注目下游市场需求完全恢复较好、具备技术优势、市场独占优势的深加工型公司,如宝钛股份、南山铝业、新疆众和、海亮股份等。

  基本金属类:自由选择具备资源优势、业绩承托或业绩较脆弱的中金岭南、江西铜业、焦作万方等。  基本面有可能再次发生根本性变化的中色股份、西部资源等。


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